万家中证同业存单AAA指数7天持有期
(015955.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-06-23总资产规模16.39亿 (2025-09-30) 基金净值1.0743 (2025-12-15) 基金经理郅元张如晨管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5756 / 8947)
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万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.05%0.02%0.25%0.24%0.13%0.16%0.11%0.08%0.09%0.13%0.08%0.04%1.29%
20240.20%0.23%0.14%0.30%0.15%0.19%0.15%0.09%0.13%0.10%0.21%0.38%2.31%
20230.15%0.11%0.24%0.20%0.35%0.24%0.20%0.19%0.07%0.13%0.14%0.38%2.41%
2022------------0.41%0.27%0.11%0.13%0.10%0.20%--