万家鑫融纯债债券A(015925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0796元 | 1.1619元 |
| 2026-04-23 | 1.0803元 | 1.1626元 |
| 2026-04-22 | 1.0809元 | 1.1632元 |
| 2026-04-21 | 1.0805元 | 1.1628元 |
| 2026-04-20 | 1.0803元 | 1.1626元 |
| 2026-04-17 | 1.0799元 | 1.1622元 |
| 2026-04-16 | 1.0790元 | 1.1613元 |
| 2026-04-15 | 1.0787元 | 1.1610元 |
| 2026-04-14 | 1.0785元 | 1.1608元 |
| 2026-04-13 | 1.0782元 | 1.1605元 |
| 2026-04-10 | 1.0779元 | 1.1602元 |
| 2026-04-09 | 1.0778元 | 1.1601元 |
| 2026-04-08 | 1.0781元 | 1.1604元 |
| 2026-04-07 | 1.0781元 | 1.1604元 |
| 2026-04-03 | 1.0775元 | 1.1598元 |
| 2026-04-02 | 1.0767元 | 1.1590元 |
| 2026-04-01 | 1.0766元 | 1.1589元 |
| 2026-03-31 | 1.0768元 | 1.1591元 |
| 2026-03-30 | 1.0769元 | 1.1592元 |
| 2026-03-27 | 1.0760元 | 1.1583元 |
| 2026-03-26 | 1.0758元 | 1.1581元 |
| 2026-03-25 | 1.0756元 | 1.1579元 |
| 2026-03-24 | 1.0754元 | 1.1577元 |
| 2026-03-23 | 1.0753元 | 1.1576元 |
| 2026-03-20 | 1.0756元 | 1.1579元 |
| 2026-03-19 | 1.0755元 | 1.1578元 |
| 2026-03-18 | 1.0752元 | 1.1575元 |
| 2026-03-17 | 1.0745元 | 1.1568元 |
| 2026-03-16 | 1.0742元 | 1.1565元 |
| 2026-03-13 | 1.0745元 | 1.1568元 |
| 2026-03-12 | 1.0742元 | 1.1565元 |
| 2026-03-11 | 1.0738元 | 1.1561元 |
| 2026-03-10 | 1.0737元 | 1.1560元 |
| 2026-03-09 | 1.0735元 | 1.1558元 |
| 2026-03-06 | 1.0746元 | 1.1569元 |
| 2026-03-05 | 1.0746元 | 1.1569元 |
| 2026-03-04 | 1.0745元 | 1.1568元 |
| 2026-03-03 | 1.0740元 | 1.1563元 |
| 2026-03-02 | 1.0739元 | 1.1562元 |
| 2026-02-27 | 1.0728元 | 1.1551元 |
| 2026-02-26 | 1.0725元 | 1.1548元 |
| 2026-02-25 | 1.0735元 | 1.1558元 |
| 2026-02-24 | 1.0741元 | 1.1564元 |
| 2026-02-13 | 1.0735元 | 1.1558元 |
| 2026-02-12 | 1.0735元 | 1.1558元 |
| 2026-02-11 | 1.0733元 | 1.1556元 |
| 2026-02-10 | 1.0730元 | 1.1553元 |
| 2026-02-09 | 1.0730元 | 1.1553元 |
| 2026-02-06 | 1.0724元 | 1.1547元 |
| 2026-02-05 | 1.0719元 | 1.1542元 |