万家鑫融纯债债券A(015925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0730元 | 1.1553元 |
| 2026-02-06 | 1.0724元 | 1.1547元 |
| 2026-02-05 | 1.0719元 | 1.1542元 |
| 2026-02-04 | 1.0716元 | 1.1539元 |
| 2026-02-03 | 1.0715元 | 1.1538元 |
| 2026-02-02 | 1.0715元 | 1.1538元 |
| 2026-01-30 | 1.0715元 | 1.1538元 |
| 2026-01-29 | 1.0715元 | 1.1538元 |
| 2026-01-28 | 1.0716元 | 1.1539元 |
| 2026-01-27 | 1.0714元 | 1.1537元 |
| 2026-01-26 | 1.0718元 | 1.1541元 |
| 2026-01-23 | 1.0716元 | 1.1539元 |
| 2026-01-22 | 1.0711元 | 1.1534元 |
| 2026-01-21 | 1.0712元 | 1.1535元 |
| 2026-01-20 | 1.0709元 | 1.1532元 |
| 2026-01-19 | 1.0706元 | 1.1529元 |
| 2026-01-16 | 1.0704元 | 1.1527元 |
| 2026-01-15 | 1.0700元 | 1.1523元 |
| 2026-01-14 | 1.0697元 | 1.1520元 |
| 2026-01-13 | 1.0695元 | 1.1518元 |
| 2026-01-12 | 1.0693元 | 1.1516元 |
| 2026-01-09 | 1.0689元 | 1.1512元 |
| 2026-01-08 | 1.0686元 | 1.1509元 |
| 2026-01-07 | 1.0681元 | 1.1504元 |
| 2026-01-06 | 1.0684元 | 1.1507元 |
| 2026-01-05 | 1.0692元 | 1.1515元 |
| 2025-12-31 | 1.0690元 | 1.1513元 |
| 2025-12-30 | 1.0687元 | 1.1510元 |
| 2025-12-29 | 1.0687元 | 1.1510元 |
| 2025-12-26 | 1.0694元 | 1.1517元 |
| 2025-12-25 | 1.0692元 | 1.1515元 |
| 2025-12-24 | 1.0693元 | 1.1516元 |
| 2025-12-23 | 1.0693元 | 1.1516元 |
| 2025-12-22 | 1.0688元 | 1.1511元 |
| 2025-12-19 | 1.0690元 | 1.1513元 |
| 2025-12-18 | 1.0684元 | 1.1507元 |
| 2025-12-17 | 1.0680元 | 1.1503元 |
| 2025-12-16 | 1.0674元 | 1.1497元 |
| 2025-12-15 | 1.0676元 | 1.1499元 |
| 2025-12-12 | 1.0680元 | 1.1503元 |
| 2025-12-11 | 1.0682元 | 1.1505元 |
| 2025-12-10 | 1.0676元 | 1.1499元 |
| 2025-12-09 | 1.0673元 | 1.1496元 |
| 2025-12-08 | 1.0667元 | 1.1490元 |
| 2025-12-05 | 1.0667元 | 1.1490元 |
| 2025-12-04 | 1.0664元 | 1.1487元 |
| 2025-12-03 | 1.0674元 | 1.1497元 |
| 2025-12-02 | 1.0679元 | 1.1502元 |
| 2025-12-01 | 1.0682元 | 1.1505元 |
| 2025-11-28 | 1.0680元 | 1.1503元 |