万家鑫融纯债债券A(015925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0912元 | 1.1735元 |
| 2026-08-27 | 1.0912元 | 1.1735元 |
| 2026-08-26 | 1.0917元 | 1.1740元 |
| 2026-08-25 | 1.0920元 | 1.1743元 |
| 2026-08-24 | 1.0921元 | 1.1744元 |
| 2026-08-21 | 1.0916元 | 1.1739元 |
| 2026-08-20 | 1.0918元 | 1.1741元 |
| 2026-08-19 | 1.0920元 | 1.1743元 |
| 2026-08-18 | 1.0925元 | 1.1748元 |
| 2026-08-17 | 1.0919元 | 1.1742元 |
| 2026-08-14 | 1.0916元 | 1.1739元 |
| 2026-08-13 | 1.0915元 | 1.1738元 |
| 2026-08-12 | 1.0912元 | 1.1735元 |
| 2026-08-11 | 1.0911元 | 1.1734元 |
| 2026-08-10 | 1.0914元 | 1.1737元 |
| 2026-08-07 | 1.0910元 | 1.1733元 |
| 2026-08-06 | 1.0907元 | 1.1730元 |
| 2026-08-05 | 1.0905元 | 1.1728元 |
| 2026-08-04 | 1.0907元 | 1.1730元 |
| 2026-08-03 | 1.0904元 | 1.1727元 |
| 2026-07-31 | 1.0903元 | 1.1726元 |
| 2026-07-30 | 1.0898元 | 1.1721元 |
| 2026-07-29 | 1.0884元 | 1.1707元 |
| 2026-07-28 | 1.0886元 | 1.1709元 |
| 2026-07-27 | 1.0887元 | 1.1710元 |
| 2026-07-24 | 1.0887元 | 1.1710元 |
| 2026-07-23 | 1.0882元 | 1.1705元 |
| 2026-07-22 | 1.0876元 | 1.1699元 |
| 2026-07-21 | 1.0872元 | 1.1695元 |
| 2026-07-20 | 1.0872元 | 1.1695元 |
| 2026-07-17 | 1.0873元 | 1.1696元 |
| 2026-07-16 | 1.0871元 | 1.1694元 |
| 2026-07-15 | 1.0871元 | 1.1694元 |
| 2026-07-14 | 1.0870元 | 1.1693元 |
| 2026-07-13 | 1.0869元 | 1.1692元 |
| 2026-07-10 | 1.0871元 | 1.1694元 |
| 2026-07-09 | 1.0871元 | 1.1694元 |
| 2026-07-08 | 1.0871元 | 1.1694元 |
| 2026-07-07 | 1.0870元 | 1.1693元 |
| 2026-07-06 | 1.0869元 | 1.1692元 |
| 2026-07-03 | 1.0863元 | 1.1686元 |
| 2026-07-02 | 1.0863元 | 1.1686元 |
| 2026-07-01 | 1.0861元 | 1.1684元 |
| 2026-06-30 | 1.0871元 | 1.1694元 |
| 2026-06-29 | 1.0877元 | 1.1700元 |
| 2026-06-26 | 1.0867元 | 1.1690元 |
| 2026-06-25 | 1.0865元 | 1.1688元 |
| 2026-06-24 | 1.0858元 | 1.1681元 |
| 2026-06-23 | 1.0855元 | 1.1678元 |
| 2026-06-22 | 1.0860元 | 1.1683元 |