万家鑫融纯债债券A(015925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0861元 | 1.1684元 |
| 2026-06-17 | 1.0857元 | 1.1680元 |
| 2026-06-16 | 1.0852元 | 1.1675元 |
| 2026-06-15 | 1.0840元 | 1.1663元 |
| 2026-06-12 | 1.0838元 | 1.1661元 |
| 2026-06-11 | 1.0831元 | 1.1654元 |
| 2026-06-10 | 1.0838元 | 1.1661元 |
| 2026-06-09 | 1.0848元 | 1.1671元 |
| 2026-06-08 | 1.0854元 | 1.1677元 |
| 2026-06-05 | 1.0862元 | 1.1685元 |
| 2026-06-04 | 1.0869元 | 1.1692元 |
| 2026-06-03 | 1.0866元 | 1.1689元 |
| 2026-06-02 | 1.0869元 | 1.1692元 |
| 2026-06-01 | 1.0870元 | 1.1693元 |
| 2026-05-29 | 1.0864元 | 1.1687元 |
| 2026-05-28 | 1.0862元 | 1.1685元 |
| 2026-05-27 | 1.0858元 | 1.1681元 |
| 2026-05-26 | 1.0846元 | 1.1669元 |
| 2026-05-25 | 1.0838元 | 1.1661元 |
| 2026-05-22 | 1.0833元 | 1.1656元 |
| 2026-05-21 | 1.0836元 | 1.1659元 |
| 2026-05-20 | 1.0838元 | 1.1661元 |
| 2026-05-19 | 1.0838元 | 1.1661元 |
| 2026-05-18 | 1.0828元 | 1.1651元 |
| 2026-05-15 | 1.0823元 | 1.1646元 |
| 2026-05-14 | 1.0825元 | 1.1648元 |
| 2026-05-13 | 1.0828元 | 1.1651元 |
| 2026-05-12 | 1.0822元 | 1.1645元 |
| 2026-05-11 | 1.0814元 | 1.1637元 |
| 2026-05-08 | 1.0809元 | 1.1632元 |
| 2026-05-07 | 1.0807元 | 1.1630元 |
| 2026-05-06 | 1.0804元 | 1.1627元 |
| 2026-04-30 | 1.0807元 | 1.1630元 |
| 2026-04-29 | 1.0810元 | 1.1633元 |
| 2026-04-28 | 1.0799元 | 1.1622元 |
| 2026-04-27 | 1.0792元 | 1.1615元 |
| 2026-04-24 | 1.0796元 | 1.1619元 |
| 2026-04-23 | 1.0803元 | 1.1626元 |
| 2026-04-22 | 1.0809元 | 1.1632元 |
| 2026-04-21 | 1.0805元 | 1.1628元 |
| 2026-04-20 | 1.0803元 | 1.1626元 |
| 2026-04-17 | 1.0799元 | 1.1622元 |
| 2026-04-16 | 1.0790元 | 1.1613元 |
| 2026-04-15 | 1.0787元 | 1.1610元 |
| 2026-04-14 | 1.0785元 | 1.1608元 |
| 2026-04-13 | 1.0782元 | 1.1605元 |
| 2026-04-10 | 1.0779元 | 1.1602元 |
| 2026-04-09 | 1.0778元 | 1.1601元 |
| 2026-04-08 | 1.0781元 | 1.1604元 |
| 2026-04-07 | 1.0781元 | 1.1604元 |