万家鑫融纯债债券A (015925.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理石东张如晨基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模10.41亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0912元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (1091 / 7450)
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万家鑫融纯债债券A(015925) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.58亿	99.97%
	(其中) 债券	12.58亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	31.94万	0.03%

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