万家鑫融纯债债券A (015925.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理石东张如晨基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模10.31亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0807元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1154 / 7291)
相关基金:	主从基金: 万家鑫融纯债债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

万家鑫融纯债债券A(015925) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.98亿	99.97%
	(其中) 债券	10.98亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	29.11万	0.03%

加载中......