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概况
公告
万家鑫融纯债债券A
(015925.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
石东
张如晨
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-25
总资产规模
10.41亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0912
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.24%
(1091 / 7450)
相关基金:
主从基金:
万家鑫融纯债债券C
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万家鑫融纯债债券A(015925) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
万家鑫融纯债债券型证券投资基金
基金简称
万家鑫融纯债债券
基金主代码
015925
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-08-25
总份额
9.58亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
万家鑫融纯债债券A
万家鑫融纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
015925
015926
子基金份额
9.58亿
份
(
2026-06-30
)
4.76万
份
(
2026-06-30
)