万家鑫融纯债债券A(015925) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 10.17亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 10.92亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 10.90亿 | 10.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 10.97亿 | 10.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.70亿 | 10.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 10.70亿 | 10.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.00亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9.04亿 | 8.87亿元 | -- |