万家鑫融纯债债券A(015925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0680元 | 1.1503元 |
| 2025-12-11 | 1.0682元 | 1.1505元 |
| 2025-12-10 | 1.0676元 | 1.1499元 |
| 2025-12-09 | 1.0673元 | 1.1496元 |
| 2025-12-08 | 1.0667元 | 1.1490元 |
| 2025-12-05 | 1.0667元 | 1.1490元 |
| 2025-12-04 | 1.0664元 | 1.1487元 |
| 2025-12-03 | 1.0674元 | 1.1497元 |
| 2025-12-02 | 1.0679元 | 1.1502元 |
| 2025-12-01 | 1.0682元 | 1.1505元 |
| 2025-11-28 | 1.0680元 | 1.1503元 |
| 2025-11-27 | 1.0677元 | 1.1500元 |
| 2025-11-26 | 1.0681元 | 1.1504元 |
| 2025-11-25 | 1.0687元 | 1.1510元 |
| 2025-11-24 | 1.0691元 | 1.1514元 |
| 2025-11-21 | 1.0690元 | 1.1513元 |
| 2025-11-20 | 1.0692元 | 1.1515元 |
| 2025-11-19 | 1.0691元 | 1.1514元 |
| 2025-11-18 | 1.0693元 | 1.1516元 |
| 2025-11-17 | 1.0693元 | 1.1516元 |
| 2025-11-14 | 1.0689元 | 1.1512元 |
| 2025-11-13 | 1.0687元 | 1.1510元 |
| 2025-11-12 | 1.0688元 | 1.1511元 |
| 2025-11-11 | 1.0684元 | 1.1507元 |
| 2025-11-10 | 1.0680元 | 1.1503元 |
| 2025-11-07 | 1.0678元 | 1.1501元 |
| 2025-11-06 | 1.0683元 | 1.1506元 |
| 2025-11-05 | 1.0691元 | 1.1514元 |
| 2025-11-04 | 1.0689元 | 1.1512元 |
| 2025-11-03 | 1.0689元 | 1.1512元 |
| 2025-10-31 | 1.0687元 | 1.1510元 |
| 2025-10-30 | 1.0677元 | 1.1500元 |
| 2025-10-29 | 1.0669元 | 1.1492元 |
| 2025-10-28 | 1.0666元 | 1.1489元 |
| 2025-10-27 | 1.0654元 | 1.1477元 |
| 2025-10-24 | 1.0651元 | 1.1474元 |
| 2025-10-23 | 1.0652元 | 1.1475元 |
| 2025-10-22 | 1.0653元 | 1.1476元 |
| 2025-10-21 | 1.0651元 | 1.1474元 |
| 2025-10-20 | 1.0647元 | 1.1470元 |
| 2025-10-17 | 1.0654元 | 1.1477元 |
| 2025-10-16 | 1.0644元 | 1.1467元 |
| 2025-10-15 | 1.0639元 | 1.1462元 |
| 2025-10-14 | 1.0640元 | 1.1463元 |
| 2025-10-13 | 1.0638元 | 1.1461元 |
| 2025-10-10 | 1.0627元 | 1.1450元 |
| 2025-10-09 | 1.0626元 | 1.1449元 |
| 2025-09-30 | 1.0618元 | 1.1441元 |
| 2025-09-29 | 1.0608元 | 1.1431元 |
| 2025-09-26 | 1.0608元 | 1.1431元 |