万家鑫融纯债债券A(015925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0882元 | 1.1705元 |
| 2026-07-22 | 1.0876元 | 1.1699元 |
| 2026-07-21 | 1.0872元 | 1.1695元 |
| 2026-07-20 | 1.0872元 | 1.1695元 |
| 2026-07-17 | 1.0873元 | 1.1696元 |
| 2026-07-16 | 1.0871元 | 1.1694元 |
| 2026-07-15 | 1.0871元 | 1.1694元 |
| 2026-07-14 | 1.0870元 | 1.1693元 |
| 2026-07-13 | 1.0869元 | 1.1692元 |
| 2026-07-10 | 1.0871元 | 1.1694元 |
| 2026-07-09 | 1.0871元 | 1.1694元 |
| 2026-07-08 | 1.0871元 | 1.1694元 |
| 2026-07-07 | 1.0870元 | 1.1693元 |
| 2026-07-06 | 1.0869元 | 1.1692元 |
| 2026-07-03 | 1.0863元 | 1.1686元 |
| 2026-07-02 | 1.0863元 | 1.1686元 |
| 2026-07-01 | 1.0861元 | 1.1684元 |
| 2026-06-30 | 1.0871元 | 1.1694元 |
| 2026-06-29 | 1.0877元 | 1.1700元 |
| 2026-06-26 | 1.0867元 | 1.1690元 |
| 2026-06-25 | 1.0865元 | 1.1688元 |
| 2026-06-24 | 1.0858元 | 1.1681元 |
| 2026-06-23 | 1.0855元 | 1.1678元 |
| 2026-06-22 | 1.0860元 | 1.1683元 |
| 2026-06-18 | 1.0861元 | 1.1684元 |
| 2026-06-17 | 1.0857元 | 1.1680元 |
| 2026-06-16 | 1.0852元 | 1.1675元 |
| 2026-06-15 | 1.0840元 | 1.1663元 |
| 2026-06-12 | 1.0838元 | 1.1661元 |
| 2026-06-11 | 1.0831元 | 1.1654元 |
| 2026-06-10 | 1.0838元 | 1.1661元 |
| 2026-06-09 | 1.0848元 | 1.1671元 |
| 2026-06-08 | 1.0854元 | 1.1677元 |
| 2026-06-05 | 1.0862元 | 1.1685元 |
| 2026-06-04 | 1.0869元 | 1.1692元 |
| 2026-06-03 | 1.0866元 | 1.1689元 |
| 2026-06-02 | 1.0869元 | 1.1692元 |
| 2026-06-01 | 1.0870元 | 1.1693元 |
| 2026-05-29 | 1.0864元 | 1.1687元 |
| 2026-05-28 | 1.0862元 | 1.1685元 |
| 2026-05-27 | 1.0858元 | 1.1681元 |
| 2026-05-26 | 1.0846元 | 1.1669元 |
| 2026-05-25 | 1.0838元 | 1.1661元 |
| 2026-05-22 | 1.0833元 | 1.1656元 |
| 2026-05-21 | 1.0836元 | 1.1659元 |
| 2026-05-20 | 1.0838元 | 1.1661元 |
| 2026-05-19 | 1.0838元 | 1.1661元 |
| 2026-05-18 | 1.0828元 | 1.1651元 |
| 2026-05-15 | 1.0823元 | 1.1646元 |
| 2026-05-14 | 1.0825元 | 1.1648元 |