万家鑫融纯债债券A(015925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 153.51万元 | 0.30% | 51.17万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 319.04万元 | 0.30% | 106.35万元 | 0.10% |
| 2025-11-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 163.46万元 | 0.30% | 54.49万元 | 0.10% |
| 2025-01-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 299.40万元 | 0.30% | 99.80万元 | 0.10% |
| 2024-10-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |