申万菱信国证2000指数增强型发起式A (015921.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-15 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-15退市时间2025-07-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1306元 (2025-07-15) 持仓换手率771.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (3519 / 5278) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A(015921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-07-14 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-07-11 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-07-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-07-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-07-08 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-07-07 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-07-04 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-07-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-07-02 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-07-01 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-06-30 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-06-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-06-26 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-06-25 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-06-24 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-06-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-06-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-06-19 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-06-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-06-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-06-16 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-06-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-06-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-06-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-06-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-06-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-06-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-06-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-06-04 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-06-03 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-05-30 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-05-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-05-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-05-27 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-05-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-05-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-05-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-05-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-05-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-05-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-05-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-05-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-05-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-05-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-05-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-05-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-05-08 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-05-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-05-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |