申万菱信国证2000指数增强型发起式A (015921.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-15 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-15退市时间2025-07-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1306元 (2025-07-15) 持仓换手率771.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (3519 / 5278) |
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申万菱信国证2000指数增强型发起式A(015921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.71万元 | 1.00% | 1.76万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 29.19万元 | 1.00% | 4.38万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 15.35万元 | 1.00% | 2.30万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |