申万菱信国证2000指数增强型发起式A (015921.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-15 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-15退市时间2025-07-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1306元 (2025-07-15) 持仓换手率771.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (3519 / 5278) |
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申万菱信国证2000指数增强型发起式A(015921) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,518.72万 | 1,382.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,694.81万 | 1,646.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,768.61万 | 1,836.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1,821.41万 | 2,033.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,647.76万 | 2,147.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,835.50万 | 2,118.53万元 | -- |