申万菱信国证2000指数增强型发起式A (015921.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-15 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-15退市时间2025-07-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1306元 (2025-07-15) 持仓换手率771.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (3519 / 5278) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A(015921) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,937.29万 | 91.91% |
| (其中) 股票 | 1,937.29万 | 91.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 163.64万 | 7.76% |
| 3 | 其他资产 | 6.81万 | 0.32% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,079.80万 | 51.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.13万 | 7.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.72万 | 3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.06万 | 2.85% |
| 批发和零售业 | 53.54万 | 2.54% |
| 房地产业 | 44.72万 | 2.12% |
| 租赁和商务服务业 | 43.41万 | 2.06% |
| 建筑业 | 38.24万 | 1.81% |
| 金融业 | 25.68万 | 1.22% |
| 采矿业 | 24.74万 | 1.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.22万 | 0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.14万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.95万 | 0.19% |
| 教育 | 2.39万 | 0.11% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,079.80万 | 51.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.13万 | 7.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.72万 | 3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.06万 | 2.85% |
| 批发和零售业 | 53.54万 | 2.54% |
| 房地产业 | 44.72万 | 2.12% |
| 租赁和商务服务业 | 43.41万 | 2.06% |
| 建筑业 | 38.24万 | 1.81% |
| 金融业 | 25.68万 | 1.22% |
| 采矿业 | 24.74万 | 1.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.22万 | 0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.14万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.95万 | 0.19% |
| 教育 | 2.39万 | 0.11% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 228.28万 | 10.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.74万 | 1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.50万 | 0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.82万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.60万 | 0.60% |
| 金融业 | 7.19万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.17万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.51万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 2.14万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,175.00 | 0.03% |
加载中......