兴业沪深300ETF发起式联接A (015906.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2029元 (2025-12-24) 基金经理徐成城张诗悦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率22.42% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (435 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业沪深300ETF发起式联接C目标基金: 300指数ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：300指数ETF） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业沪深300ETF发起式联接A(015906) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 兴业沪深300ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 015906 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-08-30 | |
| 总份额 | 8,368.27万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金并不参与目标ETF的管理。主要投资策略为资产配置策略、目标ETF投资策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略和证券公司短期公司债券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业沪深300ETF发起式联接A | 兴业沪深300ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015906 | 015907 |
| 子基金份额 | 4,934.31万 份 (2025-09-30) | 3,433.96万 份 (2025-09-30) |