兴业沪深300ETF发起式联接A (015906.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2398元 (2026-01-09) 基金经理徐成城张诗悦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (444 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业沪深300ETF发起式联接C目标基金: 300指数ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：300指数ETF） |
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兴业沪深300ETF发起式联接A(015906) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 22.42% | 1,445.35万元 | 959.22万元 | -- | 3,515.51万元 |
| 2024-06-30 | 19.35% | 700.90万元 | 155.40万元 | -- | 2,772.77万元 |