兴业沪深300ETF发起式联接A (015906.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2823元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率107.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (437 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业沪深300ETF发起式联接C目标基金: 兴业沪深300ETF(510370) |
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兴业沪深300ETF发起式联接A(015906) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,852.33万 | 91.99% |
| 2 | 固定收益投资 | 260.69万 | 4.94% |
| (其中) 债券 | 260.69万 | 4.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 153.48万 | 2.91% |
| 4 | 其他资产 | 8.11万 | 0.15% |
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