兴业沪深300ETF发起式联接A (015906.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2276元 (2026-02-24) 基金经理徐成城张诗悦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (554 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业沪深300ETF发起式联接C目标基金: 兴业沪深300ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：沪深300ETF兴业） |
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兴业沪深300ETF发起式联接A(015906) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,181.85万 | 60.47% |
| 2 | 固定收益投资 | 373.80万 | 3.15% |
| (其中) 债券 | 373.80万 | 3.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 538.46万 | 4.53% |
| 4 | 其他资产 | 3,782.89万 | 31.85% |
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