兴业沪深300ETF发起式联接A (015906.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1869元 (2025-12-19) 基金经理徐成城张诗悦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率22.42% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (446 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业沪深300ETF发起式联接C目标基金: 300指数ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：300指数ETF） |
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兴业沪深300ETF发起式联接A(015906) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.29万 | 0.09% |
| (其中) 股票 | 9.29万 | 0.09% | |
| 2 | 基金投资 | 9,357.26万 | 92.92% |
| 3 | 固定收益投资 | 271.80万 | 2.70% |
| (其中) 债券 | 271.80万 | 2.70% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 425.60万 | 4.23% |
| 5 | 其他资产 | 6.66万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
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| 制造业 | 9.29万 | 0.09% |
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