兴业沪深300ETF发起式联接A (015906.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2276元 (2026-02-24) 基金经理徐成城张诗悦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (554 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业沪深300ETF发起式联接C目标基金: 兴业沪深300ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：沪深300ETF兴业） |
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兴业沪深300ETF发起式联接A(015906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-13 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-02-12 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-02-11 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-02-10 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-02-09 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-02-06 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-02-05 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-02-04 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-02-03 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-02-02 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-01-30 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-29 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-01-28 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-01-27 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-01-26 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-23 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-01-22 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-21 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-20 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-01-19 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-16 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-01-15 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-01-14 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-13 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-01-12 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-01-09 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-01-08 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-01-07 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-01-06 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-01-05 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-31 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-30 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-29 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-12-26 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-25 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-24 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-23 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-22 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-19 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-18 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-17 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-16 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-15 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-12 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-11 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-10 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-09 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-08 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-05 | 1.1887元 | 1.1887元 |