兴业沪深300ETF发起式联接A (015906.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2851元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率107.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (471 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业沪深300ETF发起式联接C目标基金: 兴业沪深300ETF(510370) |
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兴业沪深300ETF发起式联接A(015906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-06-17 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-16 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-15 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-12 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-11 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-10 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-09 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-08 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-06-05 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-06-04 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-03 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-02 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-01 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-29 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-28 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-27 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-26 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-05-25 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-22 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-21 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-20 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-19 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-18 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-15 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-14 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-13 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-12 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-11 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-08 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-07 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-06 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-30 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-29 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-04-28 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-27 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-24 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-23 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-22 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-21 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-20 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-17 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-16 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-15 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-14 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-13 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-10 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-09 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-08 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-07 | 1.1609元 | 1.1609元 |