兴业沪深300ETF发起式联接A (015906.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1869元 (2025-12-19) 基金经理徐成城张诗悦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率22.42% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (446 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业沪深300ETF发起式联接C目标基金: 300指数ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：300指数ETF） |
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兴业沪深300ETF发起式联接A(015906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8,757.00元 | 0.50% | 1,751.00元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.00万元 | 0.50% | 3,997.00元 | 0.10% |
| 2024-07-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 9,001.00元 | 0.50% | 1,800.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.48万元 | 0.50% | 2,967.00元 | 0.10% |