兴业沪深300ETF发起式联接A (015906.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2558元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率107.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (536 / 1513) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业沪深300ETF发起式联接C目标基金: 兴业沪深300ETF(510370) |
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兴业沪深300ETF发起式联接A(015906) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 4,551.43万 | 3,913.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 5,118.17万 | 4,233.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 5,939.93万 | 4,934.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,977.67万 | 3,821.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,158.24万 | 4,073.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,515.51万 | 3,398.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,260.35万 | 3,075.22万元 | -- |