兴业沪深300ETF发起式联接A (015906.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2282元 (2026-02-27) 基金经理徐成城张诗悦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (571 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业沪深300ETF发起式联接C目标基金: 兴业沪深300ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：沪深300ETF兴业） |
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兴业沪深300ETF发起式联接A(015906) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 5,118.17万 | 4,233.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 5,939.93万 | 4,934.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,977.67万 | 3,821.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,158.24万 | 4,073.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,515.51万 | 3,398.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,260.35万 | 3,075.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 2,772.77万 | 3,009.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,816.19万 | 1,950.38万元 | -- |