大成元合双利债券发起式C (015899.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0380元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6825 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元合双利债券发起式(015898) |
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大成元合双利债券发起式C(015899) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-08 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-23 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-21 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-09 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-08 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-07 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-02 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-01 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-31 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-24 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-16 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-12 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-04 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-02 | 1.0266元 | 1.0266元 |