估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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资产组合
持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
大成元合双利债券发起式C
(015899.jj )
申
基金经理
成琦
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-08
总资产规模
188.25万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0302
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.73%
(6845 / 7516)
相关基金:
主从基金:
大成元合双利债券发起式A
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大成元合双利债券发起式C(015899) - 基金投资策略和运作
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