大成元合双利债券发起式C (015899.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0396元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6816 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元合双利债券发起式(015898) |
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大成元合双利债券发起式C(015899) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 128.23万 | 126.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 341.54万 | 338.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 6,878.69万 | 6,795.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 4.67万 | 4.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 4.64万 | 4.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 6.96万 | 7.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4.12万 | 4.32万元 | -- |