大成元合双利债券发起式C (015899.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0259元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6912 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元合双利债券发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成元合双利债券发起式C(015899) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.11% | 99.89% | 80.00 | 276.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.07% | 99.93% | 67.00 | 319.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.25% | 99.75% | 68.00 | 316.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.31% | 99.69% | 65.00 | 322.92万元 | -- |