大成元合双利债券发起式C (015899.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0232元 (2026-01-30) 基金经理成琦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6767 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元合双利债券发起式A |
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大成元合双利债券发起式C(015899) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |