大成元合双利债券发起式C (015899.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0169元 (2026-02-02) 基金经理成琦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (6836 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元合双利债券发起式A |
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大成元合双利债券发起式C(015899) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,473.66万 | 10.74% |
| (其中) 股票 | 2,473.66万 | 10.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.87亿 | 81.04% |
| (其中) 债券 | 1.87亿 | 81.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.07万 | 4.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 622.99万 | 2.70% |
| 5 | 其他资产 | 269.87万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,071.45万 | 8.99% |
| 金融业 | 115.25万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.65万 | 0.38% |
| 采矿业 | 82.04万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 24.59万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.41%) |
|---|---|---|
| 工业 | 49.74万 | 0.22% |
| 金融 | 41.19万 | 0.18% |
| 必需消费品 | 2.75万 | 0.01% |
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