大成元合双利债券发起式C (015899.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0355元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6818 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元合双利债券发起式(015898) |
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大成元合双利债券发起式C(015899) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.53% | 0.34% | -1.12% | 1.53% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.75% |
| 2025 | 0.17% | 0.03% | -0.90% | -0.62% | -- | 1.08% | 0.58% | 1.58% | 1.51% | 0.22% | -0.75% | 0.09% | 3.00% |
| 2024 | -2.18% | 1.86% | 0.17% | 0.28% | 0.89% | -0.17% | -0.20% | -0.59% | 1.22% | 0.11% | 0.69% | 1.39% | 3.46% |
| 2023 | 0.67% | -0.41% | -1.34% | -0.20% | 0.10% | 0.16% | -0.21% | -0.04% | -1.04% | -0.07% | 0.06% | -- | -2.30% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.55% | -0.61% | -0.36% | -0.72% | -3.20% |