大成元合双利债券发起式C (015899.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理成琦基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0315元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6862 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元合双利债券发起式(015898) |
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大成元合双利债券发起式C(015899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-24 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-23 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-21 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-15 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-13 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-09 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-07 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-06 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-03 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-02 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-01 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-29 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-23 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-15 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-09 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-04 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-03 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-02 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-25 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |