国投瑞银行业睿选混合A (015887.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2473元 (2026-01-30) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率94.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (4041 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银行业睿选混合C |
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国投瑞银行业睿选混合A(015887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-01-29 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-28 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-27 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-01-26 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-01-23 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-22 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-01-21 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-20 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-01-19 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-01-16 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-15 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-01-14 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-13 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-12 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-09 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-08 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-07 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-06 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-01-05 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-31 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-30 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-29 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-12-26 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-25 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-24 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-22 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-19 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-12-18 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-17 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-16 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-15 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-12 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-11 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-10 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-09 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-08 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-05 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-03 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-02 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-01 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-28 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-27 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-26 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-11-25 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-21 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-11-20 | 1.1683元 | 1.1683元 |