国投瑞银行业睿选混合A (015887.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2394元 (2026-01-19) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率94.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (4075 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银行业睿选混合C |
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国投瑞银行业睿选混合A(015887) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 9,585.79万 | 8,364.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.52亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.71亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2.17亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.97亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2.92亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.31亿 | 3.49亿元 | -- |