国投瑞银行业睿选混合A (015887.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2228元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率167.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (4535 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银行业睿选混合C |
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国投瑞银行业睿选混合A(015887) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 6,709.60万 | 5,688.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 8,399.42万 | 7,069.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 9,585.79万 | 8,364.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.52亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.71亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2.17亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.97亿 | 2.88亿元 | -- |