国投瑞银行业睿选混合A (015887.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2143元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率167.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (4843 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银行业睿选混合C |
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国投瑞银行业睿选混合A(015887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 224.49万元 | 1.20% | 37.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 139.20万元 | 1.20% | 23.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 497.18万元 | 1.20% | 82.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 280.73万元 | 1.20% | 46.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |