国投瑞银行业睿选混合A (015887.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2726元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率167.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (4334 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银行业睿选混合C |
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国投瑞银行业睿选混合A(015887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-18 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-17 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-15 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-12 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-06-11 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-10 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-09 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-08 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-05 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-04 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-03 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-02 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-01 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-29 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-28 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-27 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-26 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-25 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-22 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-21 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-20 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-19 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-18 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-15 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-14 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-13 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-12 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-11 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-08 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-07 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-06 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-30 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-29 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-28 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-27 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-24 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-23 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-22 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-21 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-20 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-17 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-16 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-04-15 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-14 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-13 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-10 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-09 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-08 | 1.2152元 | 1.2152元 |