国投瑞银行业睿选混合A (015887.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2350元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率167.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3893 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银行业睿选混合C |
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国投瑞银行业睿选混合A(015887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-23 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-22 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-21 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-20 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-17 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-16 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-07-15 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-14 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-13 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-10 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-09 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-08 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-07 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-07-06 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-07-03 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-02 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-01 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-30 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-29 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-26 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-25 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-24 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-23 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-22 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-18 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-17 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-15 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-12 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-06-11 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-10 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-09 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-08 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-05 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-04 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-03 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-02 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-01 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-29 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-28 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-27 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-26 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-25 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-22 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-21 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-20 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-19 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-18 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-15 | 1.2000元 | 1.2000元 |