国投瑞银行业睿选混合A (015887.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2143元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率167.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (4843 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银行业睿选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银行业睿选混合A(015887) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,022.69万 | 79.67% |
| (其中) 股票 | 7,022.69万 | 79.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,787.34万 | 20.28% |
| 3 | 其他资产 | 4.32万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,392.66万 | 49.84% |
| 采矿业 | 306.41万 | 3.48% |
| 金融业 | 213.65万 | 2.42% |
| 批发和零售业 | 205.19万 | 2.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.60%) |
|---|---|---|
| 材料 | 779.47万 | 8.84% |
| 工业 | 508.23万 | 5.77% |
| 通讯 | 363.25万 | 4.12% |
| 房地产 | 149.30万 | 1.69% |
| 科技 | 103.41万 | 1.17% |
加载中......