国投瑞银行业睿选混合A (015887.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2201元 (2026-01-16) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率94.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (4285 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银行业睿选混合C |
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国投瑞银行业睿选混合A(015887) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 87.70% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 87.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,455.97万 | 11.59% |
| 3 | 其他资产 | 89.18万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,347.07万 | 50.52% |
| 批发和零售业 | 437.14万 | 3.48% |
| 采矿业 | 254.82万 | 2.03% |
| 金融业 | 239.73万 | 1.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.75%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,256.29万 | 10.00% |
| 材料 | 943.53万 | 7.51% |
| 通讯 | 647.12万 | 5.15% |
| 金融 | 462.06万 | 3.68% |
| 房地产 | 245.69万 | 1.96% |
| 科技 | 183.32万 | 1.46% |
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