国投瑞银行业睿选混合A (015887.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2599元 (2026-03-13) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率94.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (3735 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银行业睿选混合C |
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国投瑞银行业睿选混合A(015887) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,209.71万 | 81.93% |
| (其中) 股票 | 9,209.71万 | 81.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,027.40万 | 18.04% |
| 3 | 其他资产 | 3.65万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,320.83万 | 47.34% |
| 采矿业 | 299.47万 | 2.66% |
| 批发和零售业 | 265.30万 | 2.36% |
| 金融业 | 241.21万 | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.16万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.28万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.14%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1,012.10万 | 9.00% |
| 工业 | 750.58万 | 6.68% |
| 通讯 | 589.57万 | 5.24% |
| 金融 | 399.38万 | 3.55% |
| 房地产 | 218.54万 | 1.94% |
| 科技 | 80.29万 | 0.71% |
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