国投瑞银行业睿选混合A (015887.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2473元 (2026-01-30) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率94.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (4041 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银行业睿选混合C |
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国投瑞银行业睿选混合A(015887) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 94.56% | 7,034.17万元 | 1.19亿元 | 1.62亿元 | 1.52亿元 |
| 2024-12-31 | 121.25% | 3.07亿元 | 3.81亿元 | 2.12亿元 | 2.17亿元 |
| 2024-06-30 | 91.85% | 2.18亿元 | 1.86亿元 | 3.08亿元 | 2.92亿元 |