国投瑞银行业睿选混合A (015887.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2394元 (2026-01-19) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率94.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (4072 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银行业睿选混合C |
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国投瑞银行业睿选混合A(015887) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.78% | 1.22% | 1,586.00 | 9.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 82.05% | 17.95% | 1,810.00 | 11.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 81.88% | 18.12% | 2,397.00 | 12.19万元 | -- |