中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5919元 (2025-12-19) 基金经理FANG SHENSHEN张聪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率615.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.95% (155 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2025-12-18 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2025-12-17 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2025-12-16 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2025-12-15 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2025-12-12 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2025-12-11 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2025-12-10 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2025-12-09 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-12-08 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2025-12-05 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2025-12-04 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2025-12-03 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2025-12-02 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2025-12-01 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2025-11-28 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2025-11-27 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2025-11-26 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2025-11-25 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2025-11-24 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2025-11-21 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-11-20 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2025-11-19 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2025-11-18 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2025-11-17 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2025-11-14 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2025-11-13 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2025-11-12 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2025-11-11 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2025-11-10 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2025-11-07 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2025-11-06 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2025-11-05 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2025-11-04 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2025-11-03 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2025-10-31 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2025-10-30 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2025-10-29 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2025-10-28 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2025-10-27 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2025-10-24 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2025-10-23 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-10-22 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2025-10-21 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2025-10-20 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2025-10-17 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2025-10-16 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2025-10-15 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2025-10-14 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2025-10-13 | 1.7826元 | 1.7826元 |