中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7827元 (2026-02-13) 基金经理FANG SHENSHEN张聪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率615.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.19% (110 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-02-12 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-02-11 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-02-10 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-02-09 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-02-06 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-02-05 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-02-04 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-02-03 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-02-02 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-01-30 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-01-29 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-01-28 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-01-27 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-01-26 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-01-23 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-01-22 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-01-21 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-01-20 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-01-19 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-01-16 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-01-15 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-01-14 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-01-13 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-01-12 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-01-09 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-01-08 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-01-07 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-01-06 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-01-05 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2025-12-31 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2025-12-30 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2025-12-29 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2025-12-26 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2025-12-25 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2025-12-24 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-12-23 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2025-12-22 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2025-12-19 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2025-12-18 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2025-12-17 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2025-12-16 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2025-12-15 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2025-12-12 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2025-12-11 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2025-12-10 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2025-12-09 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-12-08 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2025-12-05 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2025-12-04 | 1.6318元 | 1.6318元 |