中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张聪基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9276元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率19.54% (99 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-07-01 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2026-06-30 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2026-06-29 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-06-26 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-06-25 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-06-24 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-06-23 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-06-22 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-06-18 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-06-17 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-06-16 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-06-15 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-06-12 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-06-11 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-06-10 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-06-09 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-06-08 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-06-05 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-06-04 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-06-03 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-06-02 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-06-01 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-05-29 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-05-28 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-05-27 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-05-26 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-05-25 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-05-22 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-05-21 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-05-20 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-05-19 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-05-18 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-05-15 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-05-14 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-05-13 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-05-12 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-05-11 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-05-08 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-05-07 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-05-06 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-04-30 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-04-29 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-04-28 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-04-27 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2026-04-24 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-04-23 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-04-22 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-04-21 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-04-20 | 1.9290元 | 1.9290元 |