中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN张聪基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9874元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率615.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.36% (104 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-05-14 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-05-13 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-05-12 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-05-11 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-05-08 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-05-07 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-05-06 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-04-30 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-04-29 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-04-28 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-04-27 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2026-04-24 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-04-23 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-04-22 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-04-21 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-04-20 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-04-17 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-04-16 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-04-15 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-04-14 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-04-13 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-04-10 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-04-09 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-04-08 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-04-07 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-04-03 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-04-02 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-04-01 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-03-31 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-03-30 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-03-27 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-03-26 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-03-25 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-03-24 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-03-23 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-03-20 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-03-19 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-03-18 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-03-17 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-03-16 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-03-13 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-03-12 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-03-11 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-03-10 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-03-09 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-03-06 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-03-05 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-03-04 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-03-03 | 1.8038元 | 1.8038元 |