中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张聪基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4297元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率381.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (232 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-09-01 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-08-31 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-08-28 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-08-27 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-08-26 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-08-25 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-08-24 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-08-21 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-08-20 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-08-19 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-08-18 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-08-17 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-08-14 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-08-13 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-08-12 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-08-11 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-08-10 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-08-07 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-08-06 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-08-05 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-08-04 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-08-03 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-07-31 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-07-30 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-29 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-28 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-27 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-07-24 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-07-23 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-07-22 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-07-21 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-07-20 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-07-17 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-07-16 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-07-15 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-07-14 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-07-13 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-07-10 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-07-09 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-07-08 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-07-07 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-07-06 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-07-03 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-07-02 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-07-01 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2026-06-30 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2026-06-29 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-06-26 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-06-25 | 2.2013元 | 2.2013元 |