中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN张聪基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0706元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率615.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.37% (90 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 615.91% | 8.07亿元 | 6.71亿元 | 1.96亿元 | 1.10亿元 |
| 2024-12-31 | 429.85% | 3.58亿元 | 3.59亿元 | 6,744.22万元 | 3,872.75万元 |
| 2024-06-30 | 249.61% | 1.16亿元 | 9,019.01万元 | 7,008.72万元 | 2,123.55万元 |