中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7827元 (2026-02-13) 基金经理FANG SHENSHEN张聪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率615.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.19% (110 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 86.10% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 86.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,908.45万 | 13.39% |
| 3 | 其他资产 | 110.34万 | 0.51% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.10%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 6,291.63万 | 28.96% |
| 消费者非必需品 | 4,571.07万 | 21.04% |
| 信息技术 | 4,160.20万 | 19.15% |
| 消费者常用品 | 2,314.10万 | 10.65% |
| 医疗保健 | 865.48万 | 3.98% |
| 工业 | 501.04万 | 2.31% |
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