中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN张聪基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0068元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率615.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.62% (93 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 71.05% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 71.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,926.37万 | 24.67% |
| 3 | 其他资产 | 853.67万 | 4.28% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.05%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,808.56万 | 24.08% |
| 电信服务 | 3,240.55万 | 16.23% |
| 工业 | 2,731.85万 | 13.68% |
| 消费者非必需品 | 1,417.38万 | 7.10% |
| 消费者常用品 | 1,200.13万 | 6.01% |
| 基础材料 | 790.18万 | 3.96% |
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