中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张聪基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4297元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率381.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (231 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.48亿 | 86.39% |
| (其中) 股票 | 2.48亿 | 86.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,695.50万 | 12.88% |
| 3 | 其他资产 | 207.86万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.39%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.47亿 | 51.07% |
| 工业 | 3,645.24万 | 12.71% |
| 电信服务 | 2,782.16万 | 9.70% |
| 基础材料 | 2,510.64万 | 8.75% |
| 医疗保健 | 719.74万 | 2.51% |
| 地产业 | 475.00万 | 1.66% |
| 消费者非必需品 | 594.00 | 0.0002% |
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