中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6045元 (2025-12-23) 基金经理FANG SHENSHEN张聪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率615.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.18% (157 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 124.74万元 | 1.20% | 21.23万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 125.23万元 | 1.80% | 24.35万元 | 0.35% |
| 2024-09-25 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 52.61万元 | 1.80% | 10.23万元 | 0.35% |
| 2024-06-05 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 95.20万元 | 1.80% | 18.51万元 | 0.35% |