中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN张聪基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1040元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率615.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.19% (86 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.76元 | 9,489.46万 | 5,390.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 1.00亿 | 6,107.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.84元 | 1.41亿 | 7,671.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 1.10亿 | 7,380.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 1.12亿 | 7,286.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 3,872.75万 | 2,724.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 2,926.45万 | 2,253.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,123.55万 | 2,044.04万元 | -- |