中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张聪基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4297元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率381.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (232 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.57% | 7.04% | -6.73% | 9.41% | 10.30% | 3.02% | -39.07% | 9.70% | -2.26% | -- | -- | -- | -12.78% |
| 2025 | -4.43% | 18.16% | -3.89% | -6.78% | 2.11% | 1.59% | 4.58% | 8.21% | 9.12% | -7.69% | -3.92% | 0.34% | 15.32% |
| 2024 | -14.82% | 13.03% | 1.73% | 4.82% | 1.78% | -2.52% | -4.46% | 3.17% | 26.79% | -3.64% | 2.33% | 11.01% | 39.34% |
| 2023 | 4.79% | -7.95% | 5.76% | -6.89% | -4.14% | 7.22% | 12.42% | -7.17% | -7.21% | 0.05% | 3.50% | -6.14% | -8.10% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.87% | 13.11% | 10.99% |