中欧港股数字经济混合发起(QDII)A (015884.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张聪基金类型QDII成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4297元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率381.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (232 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1.02万 | 1.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.03万 | 9,762.48元 | -- |
| 2025-06-30 | 86.45% | 13.55% | 1.04万 | 1.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 54.85% | 45.15% | 2,489.00 | 1.56万元 | -- |