平安盈泽1年持有债券（FOF）A (015882.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2022-07-20总资产规模1,460.27万元 (2025-09-30) 基金净值1.0566元 (2026-01-13) 基金经理王家萌高莺管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (1096 / 1336)
相关基金:	主从基金: 平安盈泽1年持有债券（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安盈泽1年持有债券（FOF）A(015882) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。