平安盈泽1年持有债券（FOF）A(015882) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,000.24万 | 952.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,236.95万 | 1,182.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,460.27万 | 1,391.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,749.47万 | 1,698.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,370.76万 | 2,324.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,068.10万 | 3,004.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,192.40万 | 4,143.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,781.44万 | 5,725.33万元 | -- |