平安盈泽1年持有债券（FOF）A (015882.jj ) 申	基金经理王家萌高莺基金类型FOF成立日期2022-07-20总资产规模1,000.24万元 (2026-03-31) 基金净值1.0622元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率1.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (1175 / 1443)
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平安盈泽1年持有债券（FOF）A(015882) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	1,020.68万	88.80%
2	银行存款及结算备付金	118.51万	10.31%
3	其他资产	10.18万	0.89%

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