平安盈泽1年持有债券（FOF）A(015882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-15 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-10 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-30 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-19 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-17 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-13 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-10 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-03 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-02 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-02-27 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-09 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-06 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-02-04 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-03 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-02-02 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |