平安盈泽1年持有债券（FOF）A(015882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-23 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-10 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-05 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-04 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-02 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-01 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-28 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-27 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-21 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-14 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-13 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-12 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-07 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-15 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-10 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |