汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 7.99亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8.05亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8.81亿 | 8.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 11.61亿 | 10.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 19.54亿 | 18.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 14.65亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 16.65亿 | 15.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.12亿 | 12.64亿元 | -- |