汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 72.20万元 | 0.20% | 18.05万元 | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-04-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 201.25万元 | 0.20% | 50.31万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 119.77万元 | 0.20% | 29.94万元 | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 303.23万元 | 0.20% | 75.81万元 | 0.05% |