汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期
(015875.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-06-10总资产规模7.99亿 (2025-12-31) 基金净值1.0699 (2026-02-13) 基金经理温开强许娅管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6625 / 9075)
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汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.05%--------------------0.16%
2025-0.05%-0.03%0.20%0.19%0.16%0.16%0.10%0.08%0.09%0.11%0.08%0.11%1.22%
20240.19%0.26%0.14%0.33%0.17%0.19%0.17%0.07%0.13%0.12%0.20%0.27%2.27%
20230.15%0.12%0.26%0.19%0.30%0.21%0.20%0.18%0.010%0.10%0.15%0.31%2.18%
2022------------0.30%0.19%0.07%0.12%-0.05%0.23%--