汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期
(015875.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司
基金经理温开强许娅王骏杰基金类型指数型基金成立日期2022-06-10总资产规模6.27亿 (2026-06-30) 基金净值1.0762 (2026-07-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6173 / 9312)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-07-21

# 公告时间标题操作
12026-07-21收藏发表讨论 讨论
22026-06-18收藏发表讨论 讨论
32026-06-18收藏发表讨论 讨论
42026-06-12收藏发表讨论 讨论
52026-05-23收藏发表讨论 讨论
62026-04-24收藏发表讨论 讨论
72026-04-22收藏发表讨论 讨论
82026-04-14收藏发表讨论 讨论
92026-04-14收藏发表讨论 讨论
102026-04-10收藏发表讨论 讨论
112026-03-31收藏发表讨论 讨论
122026-03-30收藏发表讨论 讨论
132026-02-09收藏发表讨论 讨论
142026-01-22收藏发表讨论 讨论
152025-12-25收藏发表讨论 讨论
162025-10-28收藏发表讨论 讨论
172025-09-24收藏发表讨论 讨论
182025-08-29收藏发表讨论 讨论
192025-07-21收藏发表讨论 讨论
202025-06-20收藏发表讨论 讨论
212025-06-20收藏发表讨论 讨论
222025-06-12收藏发表讨论 讨论
232025-06-12收藏发表讨论 讨论
242025-06-11收藏发表讨论 讨论
252025-05-26收藏发表讨论 讨论
262025-04-24收藏发表讨论 讨论
272025-04-22收藏发表讨论 讨论
282025-03-31收藏发表讨论 讨论
292025-03-28收藏发表讨论 讨论
302025-01-22收藏发表讨论 讨论
312025-01-21收藏发表讨论 讨论
322024-10-25收藏发表讨论 讨论
332024-09-24收藏发表讨论 讨论
342024-08-30收藏发表讨论 讨论
352024-07-19收藏发表讨论 讨论
362024-06-21收藏发表讨论 讨论
372024-06-21收藏发表讨论 讨论
382024-04-24收藏发表讨论 讨论
392024-04-22收藏发表讨论 讨论
402024-03-29收藏发表讨论 讨论
412024-03-28收藏发表讨论 讨论
422024-02-02收藏发表讨论 讨论
432024-01-22收藏发表讨论 讨论
442023-12-26收藏发表讨论 讨论
452023-10-25收藏发表讨论 讨论
462023-09-25收藏发表讨论 讨论
472023-08-31收藏发表讨论 讨论
482023-07-21收藏发表讨论 讨论
492023-06-21收藏发表讨论 讨论
502023-06-21收藏发表讨论 讨论
512023-04-25收藏发表讨论 讨论
522023-04-21收藏发表讨论 讨论
532023-03-31收藏发表讨论 讨论
542023-03-20收藏发表讨论 讨论
552023-03-20收藏发表讨论 讨论
562023-03-17收藏发表讨论 讨论
572023-01-20收藏发表讨论 讨论
582023-01-17收藏发表讨论 讨论
592022-12-19收藏发表讨论 讨论
602022-11-18收藏发表讨论 讨论
612022-11-18收藏发表讨论 讨论
622022-10-26收藏发表讨论 讨论
632022-09-28收藏发表讨论 讨论
642022-07-05收藏发表讨论 讨论
652022-07-05收藏发表讨论 讨论
662022-06-11收藏发表讨论 讨论
672022-06-10收藏发表讨论 讨论
682022-06-09收藏发表讨论 讨论
692022-05-24收藏发表讨论 讨论
702022-05-24收藏发表讨论 讨论
712022-05-24收藏发表讨论 讨论
722022-05-24收藏发表讨论 讨论
732022-05-24收藏发表讨论 讨论
742022-05-24收藏发表讨论 讨论