汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 (015875.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-06-10总资产规模7.99亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0699元 (2026-02-13) 基金经理温开强许娅管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6625 / 9075)
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汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模