汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 (015875.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-06-10总资产规模8.05亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0677元 (2025-12-19) 基金经理温开强许娅管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5932 / 8933)
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汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875) - 历史分红派息及拆分数据列表

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